A chaque nouvelle année scolaire, nouvel exercice de facturation. 

Avant de clôturer la facturation et de passer sur le nouvel exercice, je dois suivre quelques étapes : 

• Enregistrement des derniers règlements et vérification des comptes famille (chèques, espèces)
• Vérification des soldes bourses (la colonne "bourse" de la balance doit être vide)
• Validation des acomptes et des règlements en attente
• Etablissement des factures ou avoirs de régularisation jusqu'au 31/08
• Edition des documents de contrôle
• Création de l'exercice suivant en Gestion et association à l'année administrative
• Lancement d'une sauvegarde

A partir du 1er septembre, après avoir contrôlé l'ensemble des points précédents et avoir saisi les paiements encaissés et constatés en banque au 31/08, je peux clôturer la facturation. 
Attention : Ne jamais clôturer la facturation AVANT le 1er jour de l'exercice suivant et l'accord du comptable 

Je vais dans Gérer/Clôturer la facturation :

• Sélectionner le bon exercice
• Le logiciel m'indique la date de génération des reprises de solde
• "Copier les périodes de facturation (si aucune période n'existe sur la nouvelle année)" : permet de copier les périodes de facturation paramétrées sur l'année scolaire précédente sur la nouvelle année, à cocher uniquement si je n'ai pas paramétré les périodes pour ma nouvelle année
• "Copier les tarifs établissements" : permet de copier les tarifs paramétrés sur l'année scolaire précédente sur la nouvelle année
• Possibilités de lancer les éditions des documents comptables 

Je clique sur "Clôturer"

Si j'ai omis des points de contrôles, des messages vont apparaître, par exemple : 

Dans ce cas, je stoppe le processus et repointe les éléments (validation ou suppression).

Je relance la clôture,


Message de confirmation 


Une sauvegarde automatique se lance 

Un message me confirme la clôture